دامیننس بیت کوین (BTC):
چگونه روش ترید کریپتو را تغییر می دهد
با افزایش تصاعدی تعداد ارزهای رمزنگاری شده موجود، معامله گران دائماً به دنبال ابزارها و شاخص های جدید برای کشف
روندها در بازار کریپتو هستند.
یکی از این شاخص ها نسبت دامیننس بیت کوین (BTC) است که در درجه اول برای شناسایی
روندهای احتمالی در بازار آلت کوین، بازارهای صعودی و افزایش قیمت بیت کوین برای شناسایی فرصت های معاملاتی
استفاده می شود.
در این مقاله، ما در مورد دامیننس ( بیت کوین، نحوه استخراج آن، عوامل موثر بر آن – و فرصت های معاملاتی بالقوه ای که می
توانید با استفاده از آن پیدا کنید، بحث خواهیم کرد.
دامیننس بیت کوین چیست؟
دامیننس بیت کوین نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال است. همچنین به عنوان نسبت برتری بیت
کوین و شاخص دامیننس بیت کوین نیز شناخته می شود.
وقتی این نسبت را با روند خود بیت‌کوین مقایسه می‌کنیم، می‌توانیم درباره فرصت‌هایی که محیط فعلی بازار ارائه می‌دهد بیشتر بیاموزیم.
سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟
برای درک بهتر دامیننس بیت کوین، بیایید با ارزش بازار شروع کنیم.
این اصطلاح به ارزش کل بازار یک ارز دیجیتال اشاره دارد و می توان آن را با ضرب تعداد کوین‌ها یا توکن های در گردش در قیمت فعلی آنها در بازار محاسبه کرد.
به عنوان مثال، با توجه به اینکه 19،348،206 بیت کوین در گردش است و هر بیت کوین 29،992.29 دلار قیمت دارد، کل ارزش بازار بیت کوین را می توان با استفاده از معادله زیر محاسبه کرد:
ارزش کل بازار بیت کوین = تعداد بیت کوین های در گردش × قیمت بیت کوین
19,348,206 × 29,992.29 دلار = 580,297,005,331.74 دلار
دامیننس بیت کوین چگونه محاسبه می شود؟
دامیننس بیت‌کوین را می‌توان با تقسیم ارزش بازار بیت‌کوین بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال محاسبه کرد و بدین ترتیب
ارزش درصدی به دست آورد.
در 18 آوریل 2023 دامیننس بیت کوین بر اساس ارقام زیر 45.27 درصد محاسبه شده است:
معیار بیت کوین بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار 580,297,005,331.74 دلار 1.27 تریلیون
رابطه بین دامیننس بیت کوین و ارزش بازار
دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین و کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال در محاسبات خود استفاده می کند.
تعیین و نمودار هر دو رقم استفاده شده در این نسبت ساده است. در زیر، ارزش بازار بیت کوین (چارت سمت چپ)، کل ارزش
بازار ارزهای دیجیتال (نمودار وسط) و دامیننس بیت کوین (چارت سمت راست) را مشاهده می کنیم.
به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار کریپتو از بیت کوین پیروی می کند.
این تا حدودی به دلیل نفوذ بیت کوین بر کل بازاررمزنگاری است، زیرا این اولین، بزرگترین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال است.
از این رو، وقتی کاربران به دنبال ورود به بازار ارزهای دیجیتال هستند، معمولاً با خرید بیت کوین شروع می کنند زیرا این ارز رمزنگاری شده محبوب ترین است.
عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین
بیت کوین زمانی که برای اولین بار در سال 2009 ایجاد شد، با دامیننس تقریباً 99 درصدی شروع شد.
از آن زمان، این ارزش به طور چشمگیری در نوسان بوده است. در اینجا برخی از عوامل کلیدی که بر دامیننس بیت کوین تأثیر می گذارند آورده شده است.
نوسانات قیمت بیت کوین
ارزش بازار بیت کوین نشان دهنده نسبت دامیننس بیت کوین است.
از آنجایی که تعداد بیت‌کوین‌های در گردش نسبتاً ثابت است،
زیرا تنها ۲۱ میلیون بیت‌کوین می‌تواند استخراج شود، بیشترین تأثیر بر ارزش بازار بیت‌کوین، قیمت آن است.
رابطه بین قیمت بیت کوین و ارزش بازار را می توان در نمودار بالا مشاهده کرد.
توجه داشته باشید که ارزش بازار از نزدیک حرکت قیمت بیت کوین را دنبال می کند و شبیه آن است.
با افزایش روند قیمت بیت کوین، ارزش بازار آن نیز به تناسب افزایش می یابد.
با این حال، فقط به این دلیل که ارزش بازار بیت کوین در حال افزایش است به این معنی نیست که دامیننس بیت کوین در حال
افزایش است.
ارزش بازار بیت کوین فقط یک عدد نسبت است.
سرعتی که ارزش بازار بیت کوین در حال حرکت است با دومین
عامل تأثیرگذار بزرگ این نسبت مقایسه می شود: ارزش بازار آلت کوین.
نوسانات آلتکوین ها در ارزش بازار
واژه آلت کوین به هر ارز دیجیتالی غیر از بیت کوین اشاره دارد. برخلاف بیت‌کوین که برای تسهیل پرداخت‌های همتا به همتا
ایجاد شد، آلت‌کوین‌ها برای مجموعه‌ای از موارد استفاده بسیار متنوع‌تر ایجاد می‌شوند.
نمونه‌هایی از موارد استفاده از آلتکوین شامل امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) است.
افزایش استفاده از استیبل کوین
با افزایش تقاضا برای ارزهای رمزنگاری شده، کاربران بیشتری با استخراج استیبل کوین هایی مانند USDC، USDT و BUSD
وارد بازار ارزهای دیجیتال می شوند.
هنگامی که این استیبل کوین ها ضرب می شوند، ارزش بازار آنها افزایش می یابد و ارزش
کل بازار آلتکوین را بیشتر می کند.
علاوه بر این، در شرایط نوسان بازار، کاربران ممکن است سود ببرند و سرمایه خود را در استیبل کوین ها حفظ کنند.
آنها همچنین ممکن است سرمایه خود را به شکل استیبل کوین حفظ کنند تا برای استقرار در بازارها آماده شوند، که دامیننس بیت کوین را کاهش می دهد.
شرایط بازار: گاو یا خرس
دامیننس بیت کوین در طول بازارهای صعودی کاهش می یابد زیرا کاربران عموما ریسک گریزتر و سوداگرانه هستند و باعث می
شود که سرمایه خود را در آلتکوین ها مستقر کنند تا سود حاصل از حرکات صعودی قیمت را بدست آورند.
برعکس، کاربران ممکن است انتخاب کنند که دارایی های خود را در طول یک بازار نزولی به بیت کوین اختصاص دهند و به بیت
کوین به عنوان یک پناهگاه امن نگاه کنند.
این امر دامیننس بیت کوین را افزایش می دهد.
ارزهای دیجیتال جدید
هنگامی که ارزهای دیجیتال جدید ایجاد می شوند و وارد بازار ارزهای دیجیتال می شوند، ذاتاً ارزش بازار آلتکوین را افزایش
می دهند.
بنابراین، هر زمان که چنین ارزهای رمزپایه ای راه اندازی شوند، دامیننس بیت کوین اندکی کاهش می یابد.
تاریخچه دامیننس بیت کوین
2009–2016
زمانی که بیت کوین برای اولین بار در سال 2009 راه اندازی شد، بازار ارزهای دیجیتال هنوز یک بازار کوچک بود و ارزهای
دیجیتال نسبتا کمی در دسترس بود.
در آن زمان، دامیننس بیت کوین تقریباً 99٪ بود. پس از چهار سال، در سال 2013، ارزهای
رمزپایه بیشتری شروع به راه اندازی کردند و دامیننس بیت کوین را اندکی به 94 درصد کاهش دادند.
2017–2018
در سال 2017، زمانی که افزایش قیمت اتریوم باعث رونق عرضه اولیه سکه (ICO) شد که در آن هزاران ارز دیجیتال به بازار
عرضه شدند، همه چیز به شدت تغییر کرد. با توجه به مشارکت گسترده بازار در چنین ICOها، این افزایش در ارزش بازار آلتکوین
بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال (از افزایش تقاضای کاربران)، ارزش بازار آلتکوین افزایش یافت و سلطه بیت کوین را به 38
درصد در سال 2018 کاهش داد.
2019–2020
پس از کاهش شدید سلطه بیت کوین، بازار نزولی به دنبال داشت. بسیاری از آلتکوین های حاصل از رونق ICO از بین رفتند و
ارزش بازار آلتکوین ها را کاهش دادند.
در این بین، افراد بیشتری سرمایه خود را به بیت کوین بازگرداندند که به عنوان یک پناهگاه
امن در بازار نزولی دیده می شود. این شرایط بازار به بازیابی سلطه بیت کوین کمک کرد.
2021
تابستان دیفای در سال 2021 فرا رسید و بازدهی ارائه شده توسط بازار آلتکوین باعث شد تا معامله گران سرمایه خود را به آلت
کوین تغییر دهند. این به شدت ارزش بازار آلتکوین را افزایش داد و دامیننس بیت کوین را به زیر 50 درصد کاهش داد.
2022
در طول سال 2022، دامیننس بیت کوین بین 40 تا 50 درصد بود. با استفاده از ابزار آلت‌کوین‌ها، از جمله دارایی‌های دنیای
واقعی (RWA) و برنامه‌های کاربردی DeFi مانند GMX، بازار همچنان بخش عمده‌ای از سرمایه خود را به چنین ارزهای
رمزنگاری مولد بازدهی اختصاص داد.
در نتیجه، سرمایه به سختی به بیت کوین برگشت و در نتیجه دامیننس بیت کوین نسبتاً راکد بود.
کاستی های دامیننس بیت کوین
علیرغم اینکه دامیننس بیت کوین یک شاخص محبوب است، انتقادات زیادی را دریافت کرده است.
افزایش مداوم ارزش بازار ارزهای دیجیتال
همانطور که قبلا ذکر شد، با راه اندازی ارزهای دیجیتال جدید، دامیننس بیت کوین رو به کاهش است.
با توجه به اینکه پروتکل ها و پروژه های جدید به طور مداوم ساخته و راه اندازی می شوند، انتقاداتی در رابطه با قابلیت اطمینان دامیننس بیت کوین در بلندمدت وجود دارد.
محدودیت های اندازه گیری ارزش بازار
نگرانی هایی وجود دارد که ارزش بازار بیت کوین در واقع کمتر از حد محاسبه شده است.
این به این دلیل است که ممکن است بخشی از عرضه بیت کوین از بین برود یا در کیف پول های قدیمی رها شود.
با توجه به پیچیدگی بازار ارزهای دیجیتال، توصیه نمی شود که برای تعیین استراتژی معاملاتی خود تنها به دامیننس بیت کوین
اعتماد کنید.
با ترکیب دامیننس بیت کوین با سایر شاخص ها، ممکن است بتوانید روندهای بازار را بهتر شناسایی کنید.
در آخر
نسبت دامیننس بیت کوین ابزاری عالی برای کمک به کاربران برای درک روندهای بازار ارزهای دیجیتال است.
با نگاه کردن به دنسبت دامیننس بیت کوین، همراه با قیمت بیت کوین، می توانید به طور بالقوه روند بازار را شناسایی کرده و در مورد استراتژی معاملاتی تصمیم گیری کنید.
همانطور که قبلا ذکر شد، استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین دارای کاستی هایی است.
بنابراین، استفاده از این اندیکاتور را در کنار سایر شاخص ها در نظر بگیرید تا روند بازار و فرصت های معاملاتی را بهتر شناسایی کنید.
