ترید مارجین و اهرم در ارزهای دیجیتال

ترید مارجین و اهرم به استراتژی های محبوب در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.
این ابزارها به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا با استقراض وجوه برای تجارت با موقعیت‌های بزرگ‌تر،
سود بالقوه خود را تقویت کنند.
با این حال، آنها همچنین با خطرات قابل توجهی همراه هستند
که در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود.
در این مقاله، مفهوم معامله حاشیه، اهرم، مزایا و معایب آن‌ها و عوامل کلیدی را که باید قبل از پرداختن
به این شیوه‌ها در بازار ارزهای دیجیتال در نظر بگیرید، بررسی می‌کنیم.

ترید مارجین

ترید مارجین : درک مارجین معامله گری

تجارت تضمینی چیست؟

معامله مارجین یک استراتژی معاملاتی است که به معامله گران اجازه می دهد
وجوهی را از یک صرافی ارز دیجیتال یا شخص ثالث قرض کنند تا با موقعیتی بزرگتر از حد معمول موجودی حسابشان معامله کنند.
به عبارت دیگر، معامله گران می توانند از اهرم برای افزایش قدرت خرید خود استفاده کنند
و به طور بالقوه بازدهی بالاتری را ایجاد کنند.

معامله مارجین چگونه کار می کند؟

در هنگام انجام معاملات حاشیه ، معامله گران برای تأمین وجوه وام گرفته شده باید مبلغ مشخصی از وثیقه ،
معروف به حاشیه اولیه را واریز کنند.
در صورتی که تاجر متحمل ضرر شود و نتواند مبلغ وام گرفته شده را بازپرداخت کند،
این وثیقه به عنوان تضمینی برای وام دهنده عمل می کند.
مارجین مورد نیاز اولیه بسته به صرافی ارز دیجیتال و جفت معاملاتی خاص متفاوت است.

مزایای معامله مارجین

معاملات مارجین چندین مزیت را برای تریدرهای ارزهای دیجیتال ارائه می دهد:

افزایش قدرت خرید: معامله گران با استفاده از وجوه خود، می توانند به موقعیت های بزرگتر دسترسی داشته باشند
و در صورت حرکت بازار به نفع آنها، به طور بالقوه سود بیشتری ایجاد کنند.

فرصت‌های فروش کوتاه:

معاملات حاشیه به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از بازارهای رو به رشد و نزولی سود ببرند
و به آنها اجازه می‌دهد دارایی‌هایی را که در حال حاضر مالک نیستند، به قصد بازخرید آن‌ها با قیمت پایین‌تر بفروشند.

انعطاف‌پذیری: معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را متنوع کنند
و از فرصت‌های بازار استفاده کنند، بدون اینکه لازم باشد تمام سرمایه‌های موجود خود را متعهد کنند.

ترید مارجین: خطرات معاملات مارجین

در حالی که معاملات مارجین می تواند سودآور باشد، خطرات قابل توجهی نیز به همراه دارد:

افزایش زیان: از آنجایی که معامله‌گران با وجوه قرض‌گرفته شده معامله می‌کنند،
زیان‌های متحمل شده بزرگ‌تر می‌شود و به طور بالقوه منجر به زیان‌های مالی
قابل توجهی بیشتر از سرمایه‌گذاری اولیه آنها می‌شود.

ریسک انحلال:

اگر ارزش موقعیت معامله گر بیش از حد کاهش یابد، صرافی ممکن است یک مارجین فراخوانی را آغاز کند
و از معامله گر بخواهد که وثیقه بیشتری اضافه کند یا موقعیت خود را ببندد.
عدم انجام این کار ممکن است منجر به انحلال اجباری دارایی های آنها شود.

ریسک نوسان: بازارهای ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات خود شناخته می شوند که می تواند منجر به حرکت سریع قیمت شود.
معامله گران باید برای نوسانات ناگهانی بازار آماده باشند
که در صورت عدم مدیریت موثر می تواند موقعیت آنها را از بین ببرد.

ترید مارجین

ترید مارجین: درک اهرم

اهرم چیست؟

اهرم نسبت مبلغ وام گرفته شده به وجوه خود معامله گر است.
این میزان تقویت سود یا ضرر بالقوه را تعیین می کند.
به عنوان مثالنسبت اهرم 10: 1 به این معنی است که برای هر 1 دلار از وجوه خود معامله گر ، آنها می توانند با 10 دلار تجارت کنند.

گزینه های مختلف اهرم

صرافی‌های ارزهای دیجیتال معمولاً گزینه‌های اهرمی متفاوتی را ارائه می‌دهند که از 2:1 تا 100:1 یا حتی بالاتر متغیر است.
انتخاب اهرم به تحمل ریسک، استراتژی معاملاتی و درک عواقب احتمالی تریدر بستگی دارد.

ترید مارجین: مزایای اهرم

اهرم می تواند چندین مزیت برای معامله گران ارزهای دیجیتال داشته باشد:

سود تقویت شده: با استفاده از اهرم، معامله گران به طور بالقوه می توانند بازده بالاتری را در مقایسه
با تجارت یا سرمایه شخصی خود ایجاد کنند.

تنوع: اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا به طیف وسیع تری از فرصت های معاملاتی دسترسی داشته باشند
و سبد خود را متنوع کنند و به طور بالقوه شانس خود را برای یافتن معاملات سودآور افزایش دهند.

بهره وری مارجین: اهرم می تواند معاملات را از نظر سرمایه کارآمدتر کند،
زیرا معامله گران می توانند با سرمایه گذاری اولیه کمتری به همان میزان مواجه شوند.

ترید مارجین: خطرات اهرم

اهرم همچنین خطرات قابل توجهی دارد:

زیان های بزرگ شده: همانطور که اهرم می تواند سود را افزایش دهد، می تواند زیان را نیز افزایش دهد.
معامله گران باید بدانند که حتی یک حرکت نامطلوب قیمت کوچک می تواند منجر به زیان قابل توجهی شود
که به طور بالقوه از سرمایه اولیه آنها بیشتر می شود.

نوسانات بازار: بازارهای ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات هستند و اهرم می تواند معامله گران را در معرض افزایش ریسک نوسان قرار دهد.
نوسانات ناگهانی قیمت می تواند باعث فراخوانی مارجین و انحلال شود
و در نتیجه زیان قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

استرس عاطفی و روانی: ترید با اهرم مستلزم سطح بالایی از نظم و کنترل عاطفی است.
پتانسیل سود یا زیان بزرگ می تواند منجر به تصمیم گیری تکانشی و افزایش سطح استرس شود.

عواملی که باید قبل از درگیر شدن در ترید مارجین و اهرم در نظر بگیرید

ریسک پذیری

معاملات مارجین و اهرم استراتژی‌های پرریسکی هستند که نیاز به درک کامل زیان‌های احتمالی دارند.
معامله گران باید میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنند و آماده باشند که وجوه قرض گرفته شده را به طور کامل از دست بدهند.

دانش و تحلیل بازار

معامله گران مارجین موفق باید درک کاملی از بازار ارزهای دیجیتال
و جفت معاملاتی خاص مورد علاقه خود داشته باشند.
تحلیل تکنیکی و بنیادی عمیق می تواند به شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه و مدیریت موثر ریسک ها کمک کند.

استراتژی های مدیریت ریسک

اجرای استراتژی های مدیریت ریسک مناسب هنگام درگیر شدن در ترید مارجین و اهرم بسیار مهم است.
معامله گران باید دستورات توقف ضرر را برای محدود کردن ضررهای احتمالی تنظیم کنند و به طور منظم بر موقعیت خود نظارت داشته باشند تا در صورت لزوم اصلاحات به موقع انجام دهند.
علاوه بر این، تنوع بخشیدن به سبد معاملات و عدم اتکا به معاملات حاشیه می تواند به کاهش ریسک کمک کند.

سرمایه کافی

معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که سرمایه کافی برای برآورده کردن
نیازهای حاشیه اولیه و تحمل ضررهای احتمالی را دارند.
توصیه می‌شود بیش از درصد معینی از کل سرمایه معاملاتی را در معاملات حاشیه ریسک نکنید
تا از شکست‌های مالی قابل توجه جلوگیری کنید.

تحصیلات و تجربه

قبل از درگیر شدن در ترید مارجین و اهرم، ضروری است که
خود را در مورد پیچیدگی های این استراتژی ها آموزش دهید و از طریق تمرین تجربه کسب کنید.
معامله گران باید خود را با شرایط و ضوابط صرافی رمزارز خاصی که قصد استفاده از آن را دارند آشنا کرده
و خطرات بالقوه مرتبط با معاملات مارجین را درک کنند.

ترید مارجین: نتیجه گیری

ترید مارجین و اهرم می تواند ابزار قدرتمندی برای تقویت سود در بازار ارزهای دیجیتال باشد.
با این حال، آنها با خطرات قابل توجهی همراه هستند که نباید نادیده گرفته شوند.
معامله گران باید تحمل ریسک خود را به دقت ارزیابی کنند، درک جامعی از بازار و جفت معاملاتی که می خواهند با آنها درگیر شوند به دست آورند و استراتژی های مدیریت ریسک موثری را اجرا کنند.
بسیار مهم است که با احتیاط به معاملات حاشیه ای و اهرمی نزدیک شوید و با موقعیت های کوچک شروع کنید تا زمانی که درک کاملی از استراتژی ها و پیامدهای بالقوه آنها به دست آید. با انجام این کار، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه بگیرند و به طور بالقوه از فرصت های ارائه شده توسط معاملات حاشیه و اهرم سود ببرند و در عین حال ریسک های مرتبط را به حداقل برسانند

برای مشاهده سایر مقالات روی اینجا کلیک کنید!

برای مشاهده سایر محتواهای آموزشی روی اینجا کلیک کن!