فهرست مقاله
بازار فارکس و کریپتو چیست؟ ( مزایا و معایب آنها )
بازار فارکس (Forex) یا بازار تبادل ارز خارجی، بازاری است که در آن ارزهای فیات (ارزهای رسمی کشورها) مانند دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس معامله میشوند. در این بازار، سرمایهگذاران، شرکتها، بانکها و مؤسسات مالی به تبادل ارزها برای تجارت، سرمایهگذاری یا سفتهبازی میپردازند. معاملات فارکس بهصورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای کاری هفته انجام میشود و بر اساس تغییرات نرخ ارزهای مختلف (مانند دلار، یورو، پوند) فرصتهایی برای کسب سود فراهم میآورد. این بازار تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و مالی جهانی قرار دارد.حال در این مقاله ما به مقایسه بازار کریپتو با بازار فارکس میپردازیم تا بتوانید تصمیم بگیرید که کدام برای شما بهتر است.
بازار کریپتو (ارزهای دیجیتال) به بازاری گفته میشود که در آن داراییهای دیجیتالی مانند بیتکوین، اتریوم، و سایر ارزهای رمزنگاریشده معامله میشوند.بازار کریپتو 24 ساعته و در تمام روزهای هفته باز است. این بازار بر اساس فناوری بلاکچین کار میکند و به کاربران این امکان را میدهد تا بدون نیاز به واسطههای مالی سنتی، بهصورت انلاین تبادل دارایی کنند. نوسانات قیمتی در بازار کریپتو بسیار بالاست و سرمایهگذاران از این نوسانات برای کسب سود استفاده میکنند. بازار کریپتو بهصورت ۲۴ ساعته فعال است و تحت تأثیر عواملی مانند اخبار اقتصادی، پذیرش فناوری و مقررات دولتی قرار دارد.
بازارهای کریپتو (ارزهای دیجیتال) و فارکس (بازار تبادل ارز خارجی) دو تا از بزرگترین و محبوبترین بازارهای مالی جهان هستند. اما تفاوتهای مهمی در ساختار، نوسان، نقدینگی، و تنظیمات قانونی دارند.
علت مقایسه
مقایسه بازار کریپتو با بازار فارکس میتواند بسیار مفید باشد.این دو بازار از لحاظ ساختار، نوسانات و شیوههای معاملاتی بسیار متفاوت هستند.مقایسه این دو بازار به سرمایهگذاران کمک میکند تا متوجه شوند کدام بازار با توجه به اهداف مالی و تحمل ریسک انها همخوانی دارد و برای انها بهتر است و همچنین با دانستن تفاوتهای انها میتوان در بکار بردن استراتژیهای معاملاتی بیشتر فکر کرد و استراتژیهای متناسب با ان بازار و موقعیت را به کار برد.پس دانستن این تفاوتها در تصمیمگیریهای معاملهگران به شدت مهم و تاثیرگذار است.
مقایسه بازار کریپتو با بازار فارکس
ماهیت داراییها
- بازار کریپتو: در بازار کریپتو، داراییها شامل ارزهای دیجیتال نظیر بیتکوین، اتریوم، و سایر آلتکوینها هستند. این ارزها به صورت دیجیتال و بر بستر فناوری بلاکچین فعالیت میکنند و هیچگونه پشتوانه فیزیکی یا دولتی ندارند.
- بازار فارکس: در فارکس، داراییها ارزهای واقعی یا فیات (مثل دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن) هستند که توسط دولتها صادر و تضمین میشوند. این ارزها نماینده اقتصاد کشورها و نهادهای مالی رسمی هستند.
حجم بازار و نقدینگی
- بازار فارکس: فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان از نظر حجم روزانه معاملات است. روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار معامله در این بازار انجام میشود. به دلیل حجم بالای معاملات، نقدینگی این بازار بسیار بالاست، و امکان خرید و فروش در هر لحظه برای معاملهگران فراهم است.
- بازار کریپتو: اگر بخواهیم بگوییم با توجه به حجم بازار، فارکس بهتر است یا کریپتو باید بگوییم که بازار کریپتو هنوز نسبت به فارکس کوچکتر است و حجم روزانه آن به مراتب کمتر است. اگرچه در سالهای اخیر بازار کریپتو بسیار رشد کرده، اما هنوز نقدینگی آن در مقایسه با فارکس پایینتر است. نقدینگی پایینتر کریپتوها به نوسان بیشتر قیمتها منجر میشود.
نوسان (Volatility)
- بازار کریپتو: یکی از ویژگیهای اصلی بازار کریپتو نوسان شدید قیمتها است. قیمت ارزهای دیجیتال تحت تاثیر اخبار،سیاست و … میتواند به سرعت تغییر کند و این نوسانات با این که خطر زیادی دارند اما برای تریدرهای ریسکپذیر خوشایند است.
- بازار فارکس: در فارکس نیز نوسانات قیمتها وجود دارد، اما در مقایسه بازار کریپتو با بازار فارکس این نوسانات عموماً نسبت به کریپتو کمتر است. ارزهای فیات به دلیل پشتیبانی دولتها و اقتصادها، پایداری بیشتری دارند و به طور کلی نوسانات کمتری را تجربه میکنند.
زمان معامله
- بازار کریپتوکارنسی: بازار کریپتو به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای هفته فعال است. این بازار غیرمتمرکز است و هیچگونه تعطیلی یا وقفهای ندارد.
- بازار فارکس: فارکس نیز بازاری ۲۴ ساعته است، اما در پنج روز هفته (از دوشنبه تا جمعه) فعال است. اما تفاوت بازار فارکس و کریپتو در اینجا این است که بازار فارکس در تعطلات رسمی بسته هستند. بازارهای مختلف فارکس با شروع بازارهای آسیایی و پایان بازارهای آمریکا به صورت مداوم فعالیت دارند، اما در تعطیلات بسته هستند.
تفاوت بازار فارکس و کریپتو در قانونگذاری و نظارت
- بازار کریپتوکارنسی: کریپتوکارنسیها هنوز به طور کامل در بسیاری از کشورها قانونگذاری نشدهاند. این مسئله باعث شده تا برخی از ارزهای دیجیتال تحت نظارت قرار نگیرند و معاملات آنها با ریسکهای قانونی همراه باشد. همچنین این بازار به دلیل نبود نظارت متمرکز، مستعد فعالیتهای مشکوک نظیر پولشویی است.
- بازار فارکس: فرق فارکس و کریپتو در این مورد این است که فارکس به شدت توسط نهادهای قانونی و دولتی تنظیم میشود. در اکثر کشورها، معاملهگران فارکس تحت قوانین مالی و نظارتهای سختگیرانه قرار دارند که امنیت بیشتری را برای سرمایهگذاران فراهم میکند ولی در کریپتو این نظارت سختگیرانه وجود ندارد.
ابزارهای معاملاتی
- بازار کریپتو: کریپتوها معمولاً از طریق صرافیهای دیجیتال خرید و فروش میشوند. ابزارهای مشتقه مثل فیوچرز و قراردادهای دائمی (perpetual contracts) نیز در دسترس هستند، اما فرق فارکس و کریپتو این است که بازار کریپتو ابزارهای پیشرفته و متنوع بازار فارکس را به طور کامل ندارد.
- بازار فارکس: بازار فارکس طیف گستردهای از ابزارهای مالی را ارائه میدهد، از جمله معاملات اسپات، قراردادهای آتی، و ابزارهای مشتقه دیگر. این ابزارها امکان کنترل ریسک و بهرهبرداری از نوسانات کوچک را فراهم میکنند.
پلتفرمهای معاملاتی
- بازار کریپتو: بیشتر صرافیهای کریپتو پلتفرمهای معاملاتی آنلاین هستند که با رابطهای کاربری ساده و مناسب برای معاملهگران مبتدی طراحی شدهاند. اما برخی صرافیهای معتبر نیز ابزارهای حرفهای و نمودارهای تحلیلی پیشرفته ارائه میدهند.
- بازار فارکس: فارکس از پلتفرمهای پیچیده و حرفهای مثل MetaTrader 4 و 5 استفاده میکند که ابزارهای گستردهای برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارند.
تاثیرپذیری از اخبار و رویدادها
- بازار کریپتوکارنسی: ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر اخبار و رویدادهای جهانی، به ویژه اخبار مرتبط با فناوری بلاکچین، قانونگذاریها، و پذیرش عمومی ارزهای دیجیتال هستند. همچنین تغییرات ناگهانی در بازار میتواند به واکنشهای احساسی و هیجانی منجر شود.
- بازار فارکس: ارزهای فیات بهطور مستقیم تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی، نرخ بهره، و وضعیت اقتصادی کشورها هستند. اخبار مرتبط با سیاستهای پولی و تجاری دولتها تأثیر زیادی بر نوسانات بازار فارکس دارد.
شباهتهای بازار فارکس و کریپتو
تفاوت فارکس و کریپتو زیاد است اما شباهتهای مهمی نیز دارند که آنها را برای سرمایهگذاران و معاملهگران جذاب میکند.
در ادامه به برخی از این شباهتها اشاره شده است:
معامله بر اساس عرضه و تقاضا
امکان معامله ۲۴ ساعته
استفاده از تحلیل تکنیکال
قابلیت استفاده از اهرم (Leverage)
نوسانات قیمت
دسترسی به بازار از طریق پلتفرمهای آنلاین
رقابتی و جهانی بودن بازار
تنوع داراییها
ریسک بالا و فرصت سودآوری
قابلیت نقدشوندگی
جمعبندی
در مقایسه بازار کریپتو با بازار فارکس به این نتیجه میتوان رسید که هر دو دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند که برای دستههای مختلفی از سرمایهگذاران جذابیت دارند. بازار کریپتو با نوسانات شدید و پتانسیل رشد بالا، برای افرادی که به دنبال سودهای بزرگ در کوتاه مدت هستند، مناسب است. اما این بازار همچنین دارای ریسکهای بالاتری است. در مقابل، بازار فارکس با حجم معاملات بالا و پایداری نسبی، بیشتر به سرمایهگذارانی که به دنبال نوسانات کمتر و تنظیمات قانونی قوی هستند، پاسخ میدهد.با توجه به همهی تفاوتها و شباهتها نمیتوان به طور یقین گفت که فارکس بهتر است یا کریپتو،در واقع هر کدام مزایا و معایبی دارند که با دانش و تجربه میتوان در آن سود برد.
برای موفقیت در هر یک از این بازارها، داشتن دانش کافی و تجربه در معاملات ضروری است.
