اهرم در ترید: چگونه انتخاب اهرم مناسب می‌تواند شما را ثروتمند کند؟

اهرم در ترید چیست؟

اهرم در ترید یکی از مفاهیم کلیدی در بازارهای مالی به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال و معاملات فیوچرز است. این ابزار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه‌ای کمتر، حجم بیشتری از معاملات را انجام دهند. به همین خاطر است که می تواند در صورت سودآوری معامله، سود بسیار مناسبی را نصیب شما کند.

اما چطور باید این کار را انجام دهید و از چه اصول و روش هایی باید استفاده کنید تا بتوانید پیش بینی درستی انجام دهید و بهترین معامله را داشته باشید؟ در این مقاله به بررسی مفهوم اهرم، نحوه محاسبه سود با اهرم در ارز دیجیتال، و نکات مهم در معاملات اهرمی خواهیم پرداخت.

همچنین به شما می گوییم که چه نکات و اصولی را باید رعایت کنید تا بتوانید از اهرم در معاملات خودتان استفاده کنید و با آن سود بیشتری کسب کنید و از ضررهای احتمالی نیز جلوگیری کنید. بنابراین اگر دوست دارید در مورد اهرم در ترید بیشتر بدانید و با نکات و اصول آن آشنا شوید، از شما دعوت می کنیم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اهرم چیست؟

اهرم یا Leverage به معنای استفاده از وام یا اعتبار برای افزایش قدرت خرید یا فروش در بازار است. در واقع، اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ای کمتر، معاملات بزرگتری را انجام دهند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر با اهرم 10:1 کار کند، به این معناست که برای هر 1 دلار سرمایه خود، می‌توانید 10 دلار در بازار معامله کنید.

در اهرم زمانی که شما بتوانید معامله را به درستی انجام دهید و یه معامله سودآور داشته باشید، قطعا سود مناسبی نصیب شما خواهد شد و می توانید از این سود لذت ببرید.  البته این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر از اهرم استفاده کنید و معامله شما دچار ضرر شود، به همان اندازه که انتخاب کرده اید ضرر خواهید کرد و به همین خاطر باید وارد معامله ای شوید که تحلیل درستی از آن انجام داده باشید.

اهرم در ترید به این صورت است که شما مثلا 1 دلار برای معامله می گذارید و سپس اهرم 10 را انتخاب می کنید، در این حالت می توانید به جای هر 1 دلار خود تا 10 دلار معامله کنید. وقتی شما این کار را انجام می دهید انگار دارید از سرمایه صرافی موردنظر قرض می گیرید و با آن معامله را انجام می دهید.

در پایان معامله نیز زمانی که معامله را بستید، باید قرض صرافی را به همراه کارمزد آن برگردانید و سود خودتان را نیز برداشت خواهید کرد. به این ترتیب می توانید معاملاتی را با استفاده از اهرم انجام دهید و میزان سود خودتان را بیشتر کنید.

نحوه محاسبه سود با اهرم در ارز دیجیتال

یکی از نکات مهمی که باید برای استفاده از اهرم در ترید بدانید، این است که بتوانید میزان سود خودتان را محاسبه کنید. برای محاسبه سود با اهرم در ارز دیجیتال، ابتدا باید مقدار اهرم و تغییر قیمت دارایی را مشخص کنیم. فرض کنید شما 100 دلار سرمایه دارید و از اهرم 10:1 استفاده می‌کنید. در این صورت، شما می‌توانید 1000 دلار در بازار معامله کنید.

اگر قیمت دارایی از 100 دلار به 110 دلار افزایش یابد، شما 10 درصد سود کرده‌اید. اما با توجه به اهرم، سود واقعی شما به صورت زیر محاسبه می‌شود:

1. محاسبه مقدار سرمایه‌گذاری: 1000 دلار (با اهرم 10:1)

2. محاسبه سود: 10 درصد از 1000 دلار = 100 دلار

3. محاسبه سود خالص: 100 دلار – 10 دلار (هزینه وام) = 90 دلار

بنابراین، با استفاده از اهرم، شما می‌توانید سود بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خود کسب کنید. البته هزینه وام در صرافی های مختلف ایرانی و خارجی ممکن است متفاوت باشد و باهم یکی نباشند اما در اینجا یک حالت نرمال در نظر گرفته شده است که بتوانیم محاسبه میزان سود را انجام دهیم. شما می توانید هزینه وام را با توجه به صرافی که از آن استفاده می کنید محاسبه کنید.

محاسبه سود اهرم فیوچرز

معاملات فیوچرز یکی از روش‌های استفاده از اهرم در بازارهای مالی است. در این نوع معاملات، شما قراردادی را برای خرید یا فروش یک دارایی در آینده با قیمت مشخص منعقد می‌کنید. یعنی می توان گفت که قیمتی را پیش بینی می کنند و اگر قیمت بالا برود یا پایین بیاید، یکی از طرفین معامله سود کرده و دیگری ضرر می کند. نکته جالب اینجاست که در اینجا نیز می‌توانید از اهرم در تریداستفاده کنید.

برای اینکه بتوانید در این معاملات نیز از اهرم استفاده کنید، نیاز است که حتما از مهارت تحلیل تکنیکال و بنیادی فوق العاده ای برخوردار باشید و یک تریدر حرفه ای باشید تا بتوانید به درستی پیش بینی را انجام دهید و دچار ضرر نشوید. همچنین باید بتوانید سود حاصل از معامله خودتان را به درستی محاسبه کنید. در ادامه به شما می گوییم که برای این نوع از معاملات چطور سود را حساب کنید.

برای محاسبه سود در معاملات فیوچرز با اهرم، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. تعیین مقدار اهرم: فرض کنید از اهرم 5:1 استفاده می‌کنید.

2. محاسبه مقدار سرمایه‌گذاری: اگر 200 دلار دارید، می‌توانید 1000 دلار در بازار معامله کنید.

3. تغییر قیمت: اگر قیمت دارایی از 200 دلار به 220 دلار افزایش یابد، شما 10 درصد سود کرده‌اید.

4. محاسبه سود: 10 درصد از 1000 دلار = 100 دلار.

در اینجا نیز سود شما به دلیل استفاده از اهرم بیشتر خواهد بود. البته مجددا مانند مورد قبلی باید هزینه وام و کارمزد صرافی را نیز در نظر بگیرید تا بتوانید سود خالص خودتان را محاسبه کنید اما به صورت کلی به این روش می توانید محاسبه میزان سود را در استفاده از اهرم در ترید محاسبه کنید.

معاملات اهرمی در صرافی ایرانی

با توجه به رشد بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از صرافی‌های ایرانی نیز امکان معاملات اهرمی را فراهم کرده‌اند. این معاملات به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از اهرم، سود بیشتری کسب کنند. اما باید توجه داشت که همانطور که قبل تر نیز تاکید کردیم، استفاده از اهرم همچنین ریسک‌های بالایی را به همراه دارد.

قبل از شروع به معامله با اهرم در صرافی‌های ایرانی، بهتر است با قوانین و شرایط هر صرافی آشنا شوید و از آموزش‌های لازم بهره‌مند شوید. همچنین حتما مقایسه ای بین صرافی ها انجام دهید تا بتوانید صرافی را با خدمات مناسب و کارمزد مناسب پیدا کنید و در نهایت مجبور نباشید سهم زیادی از سود خودتان را بابت کارمزد بپردازید.

آموزش اهرم در ارز دیجیتال

تا به اینجا در مورد این صحبت کردیم که اهرم در ترید چیست و چطور می توانید از آن در معاملات مختلف استفاد کنید و سود حاصل شده را محاسبه کنید. حالا می خواهیم به سراغ این موضوع برویم که به شما آموزش استفاده از اهرم در ترید را بدهیم تا بتوانید از آن به درستی استفاده کنید.

برای استفاده مؤثر از اهرم در ارز دیجیتال، آموزش و آگاهی از نحوه کارکرد این ابزار بسیار مهم است و همانطور که چند بار اشاره کردیم، نیاز است که تحلیل درستی از معامله خود داشته باشید، چون اگرچه اهرم سود جذاب چند برابری را می تواند برایتان به همراه داشته باشد، اما در کنار آن ضرر چند برابر را نیز می تواند برایتان ایجاد کند. برخی از نکات کلیدی که باید در نظر داشته باشید عبارتند از:

1- آشنایی با بازار:

قبل از استفاده از اهرم، باید با بازار و نحوه عملکرد آن آشنا شوید. همچنین حتما در ابتدای تجربه خودتان زمانی که تازه شروع به آموزش ترید کرده اید و می خواهید وارد این بازار شوید، از معاملات عادی استفاده کنید و زمانی که تجربه کافی کسب کردید و متوجه شدید که تحلیل های درستی انجام می دهید، از اهرم های پایین تر استفاده کنید و کم کم میزان اهرم خودتان را بالا ببرید.

2- مدیریت ریسک:

استفاده از اهرم می‌تواند ریسک‌های بالایی به همراه داشته باشد. بنابراین، مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر (Stop Loss) بسیار مهم است. به هیچ عنوان در استفاده از اهرم بدون دانش وارد معامله نشوید و سود بالای این معاملات شما را گول نزند و بدانید هر مقدار که اهرم را انتخاب کنید، ضررتان نیز به همان مقدار بیشتر خواهد بود.

3- تحلیل تکنیکال:

یادگیری تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید. بنابراین اگر در این زمینه هنوز به خوبی عمل نمی کنید، بهتر است این مهارت را در خودتان افزایش دهید تا بتوانید به درستی معاملات و سهام های مختلف را تحلیل کنید و زمانی که تحلیل های درستی انجام دادید مجاز هستید که از اهرم در ترید استفاده کنید.

تغییر اهرم در حین معامله

یکی از ویژگی‌های جالب در برخی از صرافی‌ها، امکان تغییر اهرم در حین معامله است. این قابلیت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط بازار، اهرم خود را افزایش یا کاهش دهند. اما باید توجه داشت که تغییر اهرم می‌تواند تأثیر زیادی بر روی سود و زیان شما داشته باشد.

بنابراین این نکته را نیز در نظر داشته باشید و همچنین قوانین صرافی موردنظر را برای چنین کاری مطالعه کنید تا بتوانید در صورت انجام این کار، بدانید که دقیقا چه اتفاقی می افتد و به چه صورت میزان اهرم شما را محاسبه می کنند.

بهترین لوریج برای 100 دلار

انتخاب بهترین لوریج برای سرمایه‌گذاری 100 دلار بستگی به استراتژی معاملاتی و ریسک‌پذیری شما دارد. به طور کلی، استفاده از اهرم‌های بالا می‌تواند ریسک‌های بیشتری به همراه داشته باشد. برای شروع، پیشنهاد می‌شود از اهرم‌های پایین‌تر مانند 2:1 یا 3:1 استفاده کنید و با تجربه بیشتر، به تدریج اهرم خود را افزایش دهید.

نتیجه‌گیری

اهرم در ترید یکی از ابزارهای مهم در بازارهای مالی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با سرمایه کمتر، سود بیشتری کسب کنند. اما باید توجه داشت که استفاده از اهرم همچنین ریسک‌های بالایی به همراه دارد. بنابراین، آگاهی از نحوه کارکرد اهرم، مدیریت ریسک و تحلیل بازار از جمله نکات کلیدی برای موفقیت در معاملات اهرمی است.

با توجه به نکات مطرح شده در این مقاله، امیدواریم که بتوانید از اهرم به طور مؤثر در معاملات خود استفاده کنید و به سودهای بیشتری دست یابید و دقت کافی را در انجام این معاملات داشته باشد تا اهرم در ترید به سود شما عمل کند نه به ضرر شما و بتوانید سودهای خوبی را از این راه کسب کنید.